أعلنت شركة طويق للصب والتشكيل Tuwaiq Casting & Forging عن وظيفة أخصائي الخزينة Treasury Specialist شاغرة وذلك للعمل بالدمام

المسؤوليات:
مراقبة الأرصدة النقدية اليومية ووضع السيولة في جميع حسابات الشركة المصرفية.
إعداد توقعات التدفقات النقدية ودعم تخطيط السيولة لتلبية المتطلبات التشغيلية والاستراتيجية.
مراقبة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ودعم تحسين استخدام النقد ورأس المال العامل.
مراقبة تسهيلات التمويل وجداول الديون والتزامات السداد والامتثال لشروط الاتفاقيات.
دعم إعداد التقارير المتعلقة بالخزينة ووثائق التمويل.
دعم مراقبة حسابات القبض والدفع والمخزون من منظور السيولة.
التنسيق مع الجهات المعنية الداخلية لتحسين تحويل النقد ودورات الدفع.
مراقبة مخاطر السيولة وأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وشروط الاتفاقيات.
ضمان الامتثال لسياسات الخزينة والاتفاقيات المصرفية والضوابط الداخلية.
إعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالخزينة
إعداد تقارير الخزينة والسيولة والديون والتدفقات النقدية للإدارة والمقرضين.
دعم إعداد التقارير الإدارية ولوحات المعلومات وتحليل التباينات المتعلقة بأنشطة الخزينة.
تحسين أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والعمليات
دعم تحسين عمليات الخزينة والضوابط والأتمتة وسير العمل في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
صيانة البيانات الرئيسية للخزينة والمعلومات المصرفية ضمن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والأنظمة المصرفية.
ضمان توافق أنشطة الخزينة مع سياسات الشركة والمتطلبات التنظيمية.
دعم متطلبات التدقيق والحفاظ على وثائق الخزينة والموافقات اللازمة.

المتطلبات:
شهادة بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
خبرة من 4 إلى 7 سنوات أو أكثر في الخزينة أو العمليات المصرفية أو تمويل الشركات ويفضل أن تكون في بيئة تصنيعية أو صناعية.
خبرة واسعة في العلاقات المصرفية وعمليات الدفع وتسهيلات التمويل وإدارة التدفقات النقدية.
فهم جيد للقروض والتسهيلات المصرفية والضمانات وخطابات الاعتماد وشروط التمويل.
خبرة مثبتة في دعم الإدارة العليا من خلال إعداد تقارير الخزينة وتحليل السيولة.
خبرة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات
خبرة في استخدام منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات وسير عمل الدفع.
مهارات متقدمة في برنامج Excel وإعداد تقارير الخزينة.
مهارات عرض ممتازة باستخدام Microsoft PowerPoint وأدوات مشابهة.
مهارات تواصل وتنسيق ممتازة مع القدرة على إدارة العلاقات مع البنوك والمقرضين والجهات المعنية الداخلية.
مهارات تفاوض ومتابعة جيدة في التعامل مع البنوك والجهات التمويلية.
دقة متناهية واهتمام بالتفاصيل مع مستوى عالٍ من الدقة والالتزام بالرقابة.
فهم جيد للضوابط الداخلية وفصل المهام وممارسات إدارة الخزينة.

للتقديم اضغط هنا

جزاك الله خير

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما